Bevor Sie zum ersten Mal einen Debitor-Lastchriftvorschlag erzeugen legen Sie bitte die Vorgehensweise dazu fest. Eine optimale Arbeitsweise können Sie dann erreichen, wenn Sie werktäglich Lastschrifteinzüge erzeugen.
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Zur Erstellung des Vorschlags filtern Sie zunächst Ihre Debitoren. Geben Sie zudem an, ob Sie ausschließlich Debitoren mit einem Saldo > 0 einbeziehen wollen. Zusätzlich können Sie auch auf das Fälligkeitsdatum SEPA oder das Einzugsdatum, die Einzugsart und die Mandatsart eingrenzen.
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| Wollen Sie Ihre Daten später per HBCI übertragen, so darf die Datei nur einen einzigen Block enthalten. Erstellen Sie in diesem Fall pro Einzugsart eine eigene Datei. |
Nutzen Sie bei der Erstellung des Vorschlags bei Bedarf die folgenden Optionen:
- Geben Sie das zu verwendende Buchungsdatum an.
- Für die anschließende Dateierzeugung hinterlegen Sie die Gegenkontoart Bankkonto.
- Ergänzen Sie das zu nutzende Bankkonto.
- Geben Sie an, wie das Fälligkeitsdatum SEPA zu verwenden ist: fest mit einem hier hinterlegten Datum, unter Verwendung des in der Zahlungsverkehr Einrichtung hinterlegten Kalendariums mit Prüfung auf Sonn- und Feiertage (Target 2) oder mit dem im jeweiligen Debitorenposten enthaltenen Datum (Wert leer).
- Beziehen Sie auch Gutschriften in Ihren Vorschlag mit ein, so geben Sie hier die Verarbeitung an: beim Standard werden die Gutschriften mit dem Fälligkeitsdatum aus dem zugehörigen Debitorenposten verarbeitet, bei der automatischen Zuordnung werden die Gutschriften unabhängig von ihrem Fälligkeitsdatum in die Blöcke der zu schreibenden Lastschriftdatei zusortiert. - hier wird dann die Anzahl der zur Zahlung zusammenzufassenden Belege aus der Zahlungsverkehr Einrichtung herangezogen.
- Entscheiden Sie, ob eine Saldenprüfung für die Debitoren erfolgen soll: Bei der Option Lastschriftvorschlag werden ausschließlich Debitoren berückscichtigt, bei denen ein positiver Einzugsbetrag ermittelt wird. Die Option Keine entspricht dem ehemaligen mit Überhang. Es werden ggf. auch Debitoren mit "umgekippten" Saldo vorgeschlagen, so dass ein Nachbearbeiten des Vorschlags notwendig werden kann.
Nach der automatisierten Erstellung des Lastschriftvorschlags ist es möglich, Zeilen manuell zu ändern. Des weiteren können Sie auch das Fälligkeitsdatum SEPA anpassen.
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| Wenn Sie komplette Zeilen manuell ergänzen nutzen Sie bitte die Sortierfunktion unter Debitor/ Zeilen neu sortieren (SEPA) direkt im Buchblatt. Bei der Erstellung der Vorschlagsliste sowie bei der Dateierzeugung wird die Sortierung programmseitig vorgenommen. |
Überprüfen Sie abschließend den Vorschlag aus dem Buchblatt heraus in Form einer Zahlungsvorschlagsliste Lastschrift SEPA. Hier können Sie optional die jeweils zum Posten gehörige externe Belegnummer andrucken und über Details drucken die Einzelposten jedes Debitors statt in einer Summe pro Debitor andrucken. Ergänzend können Sie beim Andruck der Details auch pro Debitor und SEPA-Fälligkeit eine Zwischensumme anzeigen lassen.